有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/16-2024/03/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第27期計算期間自 2023年 3月16日至 2023年 9月15日	第28期計算期間自 2023年 9月16日至 2024年 3月15日
営業収益
受取配当金	30,369,335	11,452,211
受取利息	632,715	822,500
有価証券売買等損益	89,468,636	96,783,301
為替差損益	93,340,766	△11,898,761
営業収益合計	213,811,452	97,159,251
営業費用
支払利息	5,207	8,843
受託者報酬	416,496	397,966
委託者報酬	9,222,412	8,811,917
その他費用	941,091	1,241,566
営業費用合計	10,585,206	10,460,292
営業利益又は営業損失(△)	203,226,246	86,698,959
経常利益又は経常損失(△)	203,226,246	86,698,959
当期純利益又は当期純損失(△)	203,226,246	86,698,959
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	26,930,695	△86,652
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△45,932,983	96,819,129
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,920,117	13,105,547
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,498,563	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,421,554	13,105,547
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,358,419
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,358,419
分配金	45,463,556	46,762,188
期末剰余金又は期末欠損金(△)	96,819,129	138,589,680