有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第24期計算期間自 2021年 9月16日至 2022年 3月15日	第25期計算期間自 2022年 3月16日至 2022年 9月15日
営業収益
受取配当金	8,710,971	17,641,770
受取利息	534	108,947
有価証券売買等損益	154,677,960	67,102,823
為替差損益	73,881,418	170,980,699
営業収益合計	237,270,883	255,834,239
営業費用
支払利息	5,999	6,526
受託者報酬	411,753	439,570
委託者報酬	9,117,348	9,733,331
その他費用	994,625	996,246
営業費用合計	10,529,725	11,175,673
営業利益又は営業損失(△)	226,741,158	244,658,566
経常利益又は経常損失(△)	226,741,158	244,658,566
当期純利益又は当期純損失(△)	226,741,158	244,658,566
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,338,638	23,136,305
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△342,412,277	△96,854,491
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,192,556	20,469,855
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,192,556	20,122,960
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	346,895
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,037,290	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,037,290	-
分配金	-	51,386,121
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△96,854,491	93,751,504