有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 自 平成28年 9月16日 至 平成29年 3月15日 | 第15期計算期間 自 平成29年 3月16日 至 平成29年 9月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,290,777 | 29,163,223 |
| 受取利息 | 13,833 | 44,798 |
| 有価証券売買等損益 | 18,172,723 | 155,655,409 |
| 為替差損益 | 196,622,785 | △45,323,621 |
| 営業収益合計 | 220,100,118 | 139,539,809 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,165 | 3,221 |
| 受託者報酬 | 751,249 | 732,758 |
| 委託者報酬 | 16,634,806 | 16,225,217 |
| その他費用 | 1,905,995 | 1,152,505 |
| 営業費用合計 | 19,293,215 | 18,113,701 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 200,806,903 | 121,426,108 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 200,806,903 | 121,426,108 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 200,806,903 | 121,426,108 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 16,637,148 | 14,904,034 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △595,628,765 | △349,655,030 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,674,020 | 47,949,718 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,674,020 | 47,949,718 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,870,040 | 11,051,128 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,870,040 | 11,051,128 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △349,655,030 | △206,234,366 |
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