臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/01/20 9:07
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第105期計算期間 自 平成27年10月14日 至 平成27年11月11日 | 第106期計算期間 自 平成27年11月12日 至 平成27年12月11日 | 第107期計算期間 自 平成27年12月12日 至 平成28年 1月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 5,288,355,817円 | 5,110,859,199円 | 4,752,374,746円 |
| 期末受益権口数 | 7,577,216,693口 | 7,458,297,121口 | 7,351,097,860口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,979円 | 6,853円 | 6,465円 |
| 期中騰落率 | 0.4% | △1.4% | △5.2% |