臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/10/21 9:10
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第186期計算期間 自 2022年 7月12日 至 2022年 8月12日 | 第187期計算期間 自 2022年 8月13日 至 2022年 9月12日 | 第188期計算期間 自 2022年 9月13日 至 2022年10月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,946,854,677円 | 1,985,548,434円 | 1,865,281,315円 |
| 期末受益権口数 | 3,426,575,121口 | 3,425,466,823口 | 3,406,407,619口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,682円 | 5,796円 | 5,476円 |
| 期中騰落率 | 2.9% | 2.5% | △5.0% |