臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/01/22 9:05
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第141期計算期間 自 平成30年10月12日 至 平成30年11月12日 | 第142期計算期間 自 平成30年11月13日 至 平成30年12月11日 | 第143期計算期間 自 平成30年12月12日 至 平成31年 1月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,931,395,170円 | 2,837,297,476円 | 2,716,920,881円 |
| 期末受益権口数 | 4,847,425,219口 | 4,811,522,078口 | 4,777,245,103口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,047円 | 5,897円 | 5,687円 |
| 期中騰落率 | 0.1% | △2.0% | △3.1% |