臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/01/19 9:01
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第129期計算期間
自 平成29年10月12日
至 平成29年11月13日
第130期計算期間
自 平成29年11月14日
至 平成29年12月11日
第131期計算期間
自 平成29年12月12日
至 平成30年 1月11日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額3,602,923,134円3,587,070,709円3,513,902,479円
期末受益権口数5,460,676,921口5,425,820,989口5,369,083,687口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
6,598円6,611円6,545円
期中騰落率1.3%0.7%△0.5%