臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/01/19 9:01
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第129期計算期間 自 平成29年10月12日 至 平成29年11月13日 | 第130期計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月11日 | 第131期計算期間 自 平成29年12月12日 至 平成30年 1月11日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 3,602,923,134円 | 3,587,070,709円 | 3,513,902,479円 |
期末受益権口数 | 5,460,676,921口 | 5,425,820,989口 | 5,369,083,687口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,598円 | 6,611円 | 6,545円 |
期中騰落率 | 1.3% | 0.7% | △0.5% |