臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/04/21 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第192期計算期間 自 2023年 1月12日 至 2023年 2月13日 | 第193期計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日 | 第194期計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,829,895,034円 | 1,808,428,199円 | 1,810,247,554円 |
| 期末受益権口数 | 3,392,100,031口 | 3,383,651,500口 | 3,382,186,362口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,395円 | 5,345円 | 5,352円 |
| 期中騰落率 | 0.9% | △0.4% | 0.7% |