臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/07/20 9:01
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第123期計算期間 自 平成29年 4月12日 至 平成29年 5月11日 | 第124期計算期間 自 平成29年 5月12日 至 平成29年 6月12日 | 第125期計算期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年 7月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,881,851,201円 | 3,749,921,299円 | 3,802,897,229円 |
| 期末受益権口数 | 6,020,084,535口 | 5,933,914,375口 | 5,856,486,048口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,448円 | 6,319円 | 6,493円 |
| 期中騰落率 | 4.4% | △1.5% | 3.2% |