臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/10/21 9:00
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第174期計算期間
自 2021年 7月13日
至 2021年 8月11日
第175期計算期間
自 2021年 8月12日
至 2021年 9月13日
第176期計算期間
自 2021年 9月14日
至 2021年10月11日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額2,158,507,508円2,116,736,753円2,094,295,492円
期末受益権口数3,671,794,742口3,606,802,403口3,583,213,860口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,879円5,869円5,845円
期中騰落率0.2%0.3%0.1%