臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/10/21 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第174期計算期間 自 2021年 7月13日 至 2021年 8月11日 | 第175期計算期間 自 2021年 8月12日 至 2021年 9月13日 | 第176期計算期間 自 2021年 9月14日 至 2021年10月11日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 2,158,507,508円 | 2,116,736,753円 | 2,094,295,492円 |
期末受益権口数 | 3,671,794,742口 | 3,606,802,403口 | 3,583,213,860口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,879円 | 5,869円 | 5,845円 |
期中騰落率 | 0.2% | 0.3% | 0.1% |