臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/07/26 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第171期計算期間 自 2021年 4月13日 至 2021年 5月11日 | 第172期計算期間 自 2021年 5月12日 至 2021年 6月11日 | 第173期計算期間 自 2021年 6月12日 至 2021年 7月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 2,190,156,357円 | 2,213,656,483円 | 2,174,865,456円 |
期末受益権口数 | 3,738,352,657口 | 3,721,513,433口 | 3,689,013,220口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,859円 | 5,948円 | 5,896円 |
期中騰落率 | 1.3% | 2.0% | △0.4% |