臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/07/26 9:00
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第171期計算期間
自 2021年 4月13日
至 2021年 5月11日
第172期計算期間
自 2021年 5月12日
至 2021年 6月11日
第173期計算期間
自 2021年 6月12日
至 2021年 7月12日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額2,190,156,357円2,213,656,483円2,174,865,456円
期末受益権口数3,738,352,657口3,721,513,433口3,689,013,220口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,859円5,948円5,896円
期中騰落率1.3%2.0%△0.4%