臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/01/23 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第201期計算期間 自 2023年10月12日 至 2023年11月13日 | 第202期計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月11日 | 第203期計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年 1月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,865,384,968円 | 1,836,290,233円 | 1,873,443,777円 |
| 期末受益権口数 | 3,244,037,675口 | 3,223,837,627口 | 3,206,582,135口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,750円 | 5,696円 | 5,842円 |
| 期中騰落率 | 2.7% | △0.4% | 3.1% |