臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/07/20 9:03
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第135期計算期間 自 平成30年 4月12日 至 平成30年 5月11日 | 第136期計算期間 自 平成30年 5月12日 至 平成30年 6月11日 | 第137期計算期間 自 平成30年 6月12日 至 平成30年 7月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,176,961,168円 | 3,114,801,943円 | 3,126,337,081円 |
| 期末受益権口数 | 5,115,205,285口 | 5,077,371,698口 | 5,050,045,423口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,211円 | 6,135円 | 6,191円 |
| 期中騰落率 | 1.0% | △0.7% | 1.4% |