臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/10/19 9:05
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第138期計算期間 自 平成30年 7月12日 至 平成30年 8月13日 | 第139期計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月11日 | 第140期計算期間 自 平成30年 9月12日 至 平成30年10月11日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 3,043,812,099円 | 3,018,320,413円 | 2,953,302,573円 |
期末受益権口数 | 5,020,859,274口 | 4,966,125,613口 | 4,866,723,159口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,062円 | 6,078円 | 6,068円 |
期中騰落率 | △1.6% | 0.8% | 0.3% |