臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/10/19 9:05
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第138期計算期間
自 平成30年 7月12日
至 平成30年 8月13日
第139期計算期間
自 平成30年 8月14日
至 平成30年 9月11日
第140期計算期間
自 平成30年 9月12日
至 平成30年10月11日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額3,043,812,099円3,018,320,413円2,953,302,573円
期末受益権口数5,020,859,274口4,966,125,613口4,866,723,159口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
6,062円6,078円6,068円
期中騰落率△1.6%0.8%0.3%