臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/04/19 9:13
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第132期計算期間
自 平成30年 1月12日
至 平成30年 2月13日
第133期計算期間
自 平成30年 2月14日
至 平成30年 3月12日
第134期計算期間
自 平成30年 3月13日
至 平成30年 4月11日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額3,314,649,082円3,245,086,338円3,198,189,997円
期末受益権口数5,288,339,100口5,249,708,308口5,173,527,757口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
6,268円6,181円6,182円
期中騰落率△3.8%△0.9%0.5%