臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/01/23 9:00
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第189期計算期間
自 2022年10月12日
至 2022年11月11日
第190期計算期間
自 2022年11月12日
至 2022年12月12日
第191期計算期間
自 2022年12月13日
至 2023年 1月11日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額1,895,619,390円1,882,527,723円1,827,327,446円
期末受益権口数3,403,933,152口3,396,811,614口3,397,042,553口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,569円5,542円5,379円
期中騰落率2.2%0.1%△2.4%