臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/01/23 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第189期計算期間 自 2022年10月12日 至 2022年11月11日 | 第190期計算期間 自 2022年11月12日 至 2022年12月12日 | 第191期計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年 1月11日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 1,895,619,390円 | 1,882,527,723円 | 1,827,327,446円 |
期末受益権口数 | 3,403,933,152口 | 3,396,811,614口 | 3,397,042,553口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,569円 | 5,542円 | 5,379円 |
期中騰落率 | 2.2% | 0.1% | △2.4% |