有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

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【提出】: 2014/06/18 9:06
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド	215,676,062	1.3499 291,151,630	1.3675 294,937,014	100.19

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,500	6,480.00	16,200,000	5,516.00	13,790,000	4.67
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,200	4,965.00	15,888,000	4,033.00	12,905,600	4.37
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	23,600	654.00	15,434,400	542.00	12,791,200	4.33
4	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,000	3,635.26	10,905,786	4,031.00	12,093,000	4.10
5	日本	株式	オリックス	その他金融業	7,100	1,657.00	11,764,700	1,477.00	10,486,700	3.55
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	14,000	663.00	9,282,000	727.00	10,178,000	3.45
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,000	3,919.46	11,758,407	3,380.00	10,140,000	3.43
8	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	8,000	1,030.00	8,240,000	1,137.00	9,096,000	3.08
9	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,100	8,611.18	9,472,298	7,453.00	8,198,300	2.77
10	日本	株式	日本電産	電気機器	1,300	3,965.00	5,154,500	5,816.00	7,560,800	2.56
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,200	5,400.00	6,480,000	5,901.00	7,081,200	2.40
12	日本	株式	三菱地所	不動産業	3,000	3,000.00	9,000,000	2,314.00	6,942,000	2.35
13	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	2,700	2,477.00	6,687,900	2,516.00	6,793,200	2.30
14	日本	株式	三菱重工業	機械	12,000	606.00	7,272,000	538.00	6,456,000	2.18
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	2,000	3,220.00	6,440,000	3,215.00	6,430,000	2.18
16	日本	株式	積水化学工業	化学	6,000	1,019.00	6,114,000	1,037.00	6,222,000	2.10
17	日本	株式	ダイセル	化学	7,000	890.00	6,230,000	854.00	5,978,000	2.02
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,200	2,048.00	6,553,600	1,828.00	5,849,600	1.98
19	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	700	6,190.00	4,333,000	8,090.00	5,663,000	1.92
20	日本	株式	丸紅	卸売業	8,000	791.00	6,328,000	682.00	5,456,000	1.84
21	日本	株式	東芝	電気機器	13,000	431.00	5,603,000	400.00	5,200,000	1.76
22	日本	株式	大東建託	建設業	500	10,023.72	5,011,860	10,390.00	5,195,000	1.76
23	日本	株式	椿本チエイン	機械	7,000	697.00	4,879,000	728.00	5,096,000	1.72
24	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	8,000	616.75	4,934,030	624.00	4,992,000	1.69
25	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	3,000	1,409.47	4,228,411	1,541.00	4,623,000	1.56
26	日本	株式	ニフコ	化学	1,600	2,666.00	4,265,600	2,850.00	4,560,000	1.54
27	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	2,700	1,750.28	4,725,763	1,601.00	4,322,700	1.46
28	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	4,900	1,015.00	4,973,500	877.00	4,297,300	1.45
29	日本	株式	しまむら	小売業	400	10,153.69	4,061,476	9,520.00	3,808,000	1.29
30	日本	株式	アマダ	機械	5,000	898.00	4,490,000	739.00	3,695,000	1.25

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	14.50
	輸送用機器	11.62
	機械	10.28
	銀行業	9.59
	化学	7.97
	小売業	7.48
	卸売業	6.41
	建設業	6.24
	その他金融業	5.85
	医薬品	5.00
	不動産業	2.90
	陸運業	2.77
	サービス業	2.41
	金属製品	1.69
	非鉄金属	1.56
	食料品	0.60
	その他製品	0.32
合計		97.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

開示資料

決算