有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
種類別および業種別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ マグナム・ ジャパン・バリュー マザーファンド | 215,676,062 | 1.3499 291,151,630 | 1.3675 294,937,014 | 100.19 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.19 |
| 合 計 | 100.19 |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,500 | 6,480.00 | 16,200,000 | 5,516.00 | 13,790,000 | 4.67 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,200 | 4,965.00 | 15,888,000 | 4,033.00 | 12,905,600 | 4.37 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 23,600 | 654.00 | 15,434,400 | 542.00 | 12,791,200 | 4.33 |
| 4 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 3,000 | 3,635.26 | 10,905,786 | 4,031.00 | 12,093,000 | 4.10 |
| 5 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 7,100 | 1,657.00 | 11,764,700 | 1,477.00 | 10,486,700 | 3.55 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 14,000 | 663.00 | 9,282,000 | 727.00 | 10,178,000 | 3.45 |
| 7 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 3,000 | 3,919.46 | 11,758,407 | 3,380.00 | 10,140,000 | 3.43 |
| 8 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 8,000 | 1,030.00 | 8,240,000 | 1,137.00 | 9,096,000 | 3.08 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 1,100 | 8,611.18 | 9,472,298 | 7,453.00 | 8,198,300 | 2.77 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,300 | 3,965.00 | 5,154,500 | 5,816.00 | 7,560,800 | 2.56 |
| 11 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,200 | 5,400.00 | 6,480,000 | 5,901.00 | 7,081,200 | 2.40 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 3,000 | 3,000.00 | 9,000,000 | 2,314.00 | 6,942,000 | 2.35 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 2,700 | 2,477.00 | 6,687,900 | 2,516.00 | 6,793,200 | 2.30 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 12,000 | 606.00 | 7,272,000 | 538.00 | 6,456,000 | 2.18 |
| 15 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 2,000 | 3,220.00 | 6,440,000 | 3,215.00 | 6,430,000 | 2.18 |
| 16 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 6,000 | 1,019.00 | 6,114,000 | 1,037.00 | 6,222,000 | 2.10 |
| 17 | 日本 | 株式 | ダイセル | 化学 | 7,000 | 890.00 | 6,230,000 | 854.00 | 5,978,000 | 2.02 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 3,200 | 2,048.00 | 6,553,600 | 1,828.00 | 5,849,600 | 1.98 |
| 19 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 700 | 6,190.00 | 4,333,000 | 8,090.00 | 5,663,000 | 1.92 |
| 20 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 8,000 | 791.00 | 6,328,000 | 682.00 | 5,456,000 | 1.84 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 13,000 | 431.00 | 5,603,000 | 400.00 | 5,200,000 | 1.76 |
| 22 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 500 | 10,023.72 | 5,011,860 | 10,390.00 | 5,195,000 | 1.76 |
| 23 | 日本 | 株式 | 椿本チエイン | 機械 | 7,000 | 697.00 | 4,879,000 | 728.00 | 5,096,000 | 1.72 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 8,000 | 616.75 | 4,934,030 | 624.00 | 4,992,000 | 1.69 |
| 25 | 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 3,000 | 1,409.47 | 4,228,411 | 1,541.00 | 4,623,000 | 1.56 |
| 26 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 1,600 | 2,666.00 | 4,265,600 | 2,850.00 | 4,560,000 | 1.54 |
| 27 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 2,700 | 1,750.28 | 4,725,763 | 1,601.00 | 4,322,700 | 1.46 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 4,900 | 1,015.00 | 4,973,500 | 877.00 | 4,297,300 | 1.45 |
| 29 | 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 400 | 10,153.69 | 4,061,476 | 9,520.00 | 3,808,000 | 1.29 |
| 30 | 日本 | 株式 | アマダ | 機械 | 5,000 | 898.00 | 4,490,000 | 739.00 | 3,695,000 | 1.25 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 電気機器 | 14.50 |
| 輸送用機器 | 11.62 | |
| 機械 | 10.28 | |
| 銀行業 | 9.59 | |
| 化学 | 7.97 | |
| 小売業 | 7.48 | |
| 卸売業 | 6.41 | |
| 建設業 | 6.24 | |
| その他金融業 | 5.85 | |
| 医薬品 | 5.00 | |
| 不動産業 | 2.90 | |
| 陸運業 | 2.77 | |
| サービス業 | 2.41 | |
| 金属製品 | 1.69 | |
| 非鉄金属 | 1.56 | |
| 食料品 | 0.60 | |
| その他製品 | 0.32 | |
| 合 計 | 97.27 | |
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