有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
種類別および業種別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ マグナム・ ジャパン・バリュー マザーファンド | 128,459,628 | 1.6974 218,055,973 | 1.8589 238,793,602 | 100.19 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.19 |
| 合 計 | 100.19 |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 6,000 | 1,427.00 | 8,562,000 | 1,655.00 | 9,930,000 | 4.15 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 900 | 8,947.00 | 8,052,300 | 10,170.00 | 9,153,000 | 3.83 |
| 3 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 4,700 | 1,470.50 | 6,911,350 | 1,665.50 | 7,827,850 | 3.27 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 13,000 | 473.40 | 6,154,200 | 559.20 | 7,269,600 | 3.04 |
| 5 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 1,800 | 3,620.00 | 6,516,000 | 4,030.00 | 7,254,000 | 3.03 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 700 | 9,368.00 | 6,557,600 | 10,080.00 | 7,056,000 | 2.95 |
| 7 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 400 | 15,995.00 | 6,398,000 | 17,575.00 | 7,030,000 | 2.94 |
| 8 | 日本 | 株式 | 福島工業 | 機械 | 1,900 | 3,190.00 | 6,061,000 | 3,585.00 | 6,811,500 | 2.85 |
| 9 | 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 500 | 11,820.00 | 5,910,000 | 13,450.00 | 6,725,000 | 2.81 |
| 10 | 日本 | 株式 | コマツ | 機械 | 2,800 | 2,288.50 | 6,407,800 | 2,343.00 | 6,560,400 | 2.74 |
| 11 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 1,300 | 4,805.00 | 6,246,500 | 5,000.00 | 6,500,000 | 2.72 |
| 12 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 3,800 | 1,493.00 | 5,673,400 | 1,677.00 | 6,372,600 | 2.66 |
| 13 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 2,200 | 2,659.50 | 5,850,900 | 2,886.00 | 6,349,200 | 2.65 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 1,400 | 3,820.00 | 5,348,000 | 4,385.00 | 6,139,000 | 2.57 |
| 15 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,000 | 5,952.00 | 5,952,000 | 6,079.00 | 6,079,000 | 2.54 |
| 16 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 1,000 | 5,530.00 | 5,530,000 | 6,050.00 | 6,050,000 | 2.53 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,600 | 2,124.00 | 5,522,400 | 2,291.00 | 5,956,600 | 2.49 |
| 18 | 日本 | 株式 | 椿本チエイン | 機械 | 7,000 | 769.00 | 5,383,000 | 833.00 | 5,831,000 | 2.44 |
| 19 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 1,500 | 3,355.00 | 5,032,500 | 3,730.00 | 5,595,000 | 2.34 |
| 20 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 2,900 | 1,765.47 | 5,119,864 | 1,902.00 | 5,515,800 | 2.30 |
| 21 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 2,600 | 2,037.00 | 5,296,200 | 2,101.00 | 5,462,600 | 2.28 |
| 22 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 3,500 | 1,569.50 | 5,493,250 | 1,559.50 | 5,458,250 | 2.28 |
| 23 | 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 4,000 | 1,300.17 | 5,200,682 | 1,359.50 | 5,438,000 | 2.27 |
| 24 | 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 300 | 15,430.00 | 4,629,000 | 17,350.00 | 5,205,000 | 2.17 |
| 25 | 日本 | 株式 | 鴻池運輸 | 陸運業 | 3,700 | 1,345.00 | 4,976,500 | 1,391.00 | 5,146,700 | 2.15 |
| 26 | 日本 | 株式 | ダイセル | 化学 | 3,700 | 1,220.00 | 4,514,000 | 1,384.00 | 5,120,800 | 2.14 |
| 27 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 1,300 | 3,920.00 | 5,096,000 | 3,920.00 | 5,096,000 | 2.13 |
| 28 | 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 1,700 | 2,598.91 | 4,418,162 | 2,868.00 | 4,875,600 | 2.04 |
| 29 | 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 2,600 | 1,701.00 | 4,422,600 | 1,819.00 | 4,729,400 | 1.98 |
| 30 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 2,000 | 1,964.00 | 3,928,000 | 2,335.00 | 4,670,000 | 1.95 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 機械 | 14.78 |
| 電気機器 | 13.87 | |
| サービス業 | 9.60 | |
| 化学 | 8.83 | |
| 小売業 | 8.02 | |
| 建設業 | 7.23 | |
| 輸送用機器 | 6.84 | |
| 卸売業 | 6.09 | |
| その他金融業 | 5.14 | |
| 情報・通信業 | 4.85 | |
| 陸運業 | 3.70 | |
| 不動産業 | 2.33 | |
| 医薬品 | 2.28 | |
| 非鉄金属 | 2.27 | |
| 金属製品 | 1.22 | |
| 合 計 | 97.12 | |
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