有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/15 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド	128,459,628	1.6974 218,055,973	1.8589 238,793,602	100.19

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	積水化学工業	化学	6,000	1,427.00	8,562,000	1,655.00	9,930,000	4.15
2	日本	株式	日本電産	電気機器	900	8,947.00	8,052,300	10,170.00	9,153,000	3.83
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,700	1,470.50	6,911,350	1,665.50	7,827,850	3.27
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	13,000	473.40	6,154,200	559.20	7,269,600	3.04
5	日本	株式	オムロン	電気機器	1,800	3,620.00	6,516,000	4,030.00	7,254,000	3.03
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	700	9,368.00	6,557,600	10,080.00	7,056,000	2.95
7	日本	株式	大東建託	建設業	400	15,995.00	6,398,000	17,575.00	7,030,000	2.94
8	日本	株式	福島工業	機械	1,900	3,190.00	6,061,000	3,585.00	6,811,500	2.85
9	日本	株式	しまむら	小売業	500	11,820.00	5,910,000	13,450.00	6,725,000	2.81
10	日本	株式	コマツ	機械	2,800	2,288.50	6,407,800	2,343.00	6,560,400	2.74
11	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	1,300	4,805.00	6,246,500	5,000.00	6,500,000	2.72
12	日本	株式	安川電機	電気機器	3,800	1,493.00	5,673,400	1,677.00	6,372,600	2.66
13	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	2,200	2,659.50	5,850,900	2,886.00	6,349,200	2.65
14	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	1,400	3,820.00	5,348,000	4,385.00	6,139,000	2.57
15	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,000	5,952.00	5,952,000	6,079.00	6,079,000	2.54
16	日本	株式	ニフコ	化学	1,000	5,530.00	5,530,000	6,050.00	6,050,000	2.53
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,600	2,124.00	5,522,400	2,291.00	5,956,600	2.49
18	日本	株式	椿本チエイン	機械	7,000	769.00	5,383,000	833.00	5,831,000	2.44
19	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,500	3,355.00	5,032,500	3,730.00	5,595,000	2.34
20	日本	株式	ダイフク	機械	2,900	1,765.47	5,119,864	1,902.00	5,515,800	2.30
21	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	2,600	2,037.00	5,296,200	2,101.00	5,462,600	2.28
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	3,500	1,569.50	5,493,250	1,559.50	5,458,250	2.28
23	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	4,000	1,300.17	5,200,682	1,359.50	5,438,000	2.27
24	日本	株式	リログループ	サービス業	300	15,430.00	4,629,000	17,350.00	5,205,000	2.17
25	日本	株式	鴻池運輸	陸運業	3,700	1,345.00	4,976,500	1,391.00	5,146,700	2.15
26	日本	株式	ダイセル	化学	3,700	1,220.00	4,514,000	1,384.00	5,120,800	2.14
27	日本	株式	SCSK	情報・通信業	1,300	3,920.00	5,096,000	3,920.00	5,096,000	2.13
28	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	1,700	2,598.91	4,418,162	2,868.00	4,875,600	2.04
29	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	2,600	1,701.00	4,422,600	1,819.00	4,729,400	1.98
30	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	2,000	1,964.00	3,928,000	2,335.00	4,670,000	1.95

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	機械	14.78
	電気機器	13.87
	サービス業	9.60
	化学	8.83
	小売業	8.02
	建設業	7.23
	輸送用機器	6.84
	卸売業	6.09
	その他金融業	5.14
	情報・通信業	4.85
	陸運業	3.70
	不動産業	2.33
	医薬品	2.28
	非鉄金属	2.27
	金属製品	1.22
合計		97.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

開示資料

決算