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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

【提出】: 2017/12/18 9:06
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド	172,193,082	2.4107 415,112,923	2.5785 443,999,861	100.16

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

(参考)インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	19,000	804.67	15,288,791	897.00	17,043,000	3.83
2	日本	株式	日本電産	電気機器	1,100	13,826.12	15,208,734	14,995.00	16,494,500	3.71
3	日本	株式	積水化学工業	化学	6,700	2,207.62	14,791,112	2,276.00	15,249,200	3.43
4	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	3,200	4,237.71	13,560,677	4,715.00	15,088,000	3.39
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,200	11,529.50	13,835,409	12,470.00	14,964,000	3.37
6	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	3,200	3,901.94	12,486,219	4,456.00	14,259,200	3.21
7	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,400	3,917.65	13,320,022	4,140.00	14,076,000	3.17
8	日本	株式	コマツ	機械	3,800	3,252.03	12,357,747	3,697.00	14,048,600	3.16
9	日本	株式	福島工業	機械	3,100	4,254.20	13,188,036	4,380.00	13,578,000	3.05
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	6,500	1,840.20	11,961,341	1,938.50	12,600,250	2.83
11	日本	株式	ニフコ	化学	1,700	6,850.23	11,645,397	7,400.00	12,580,000	2.83
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,700	2,612.66	12,279,543	2,648.50	12,447,950	2.80
13	日本	株式	スズキ	輸送用機器	2,000	6,083.12	12,166,241	6,175.00	12,350,000	2.78
14	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	1,600	7,026.67	11,242,677	7,700.00	12,320,000	2.77
15	日本	株式	オムロン	電気機器	1,900	5,934.90	11,276,310	6,320.00	12,008,000	2.70
16	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	8,300	1,285.97	10,673,588	1,419.00	11,777,700	2.65
17	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	3,100	3,560.05	11,036,185	3,795.00	11,764,500	2.64
18	日本	株式	椿本チエイン	機械	12,000	902.44	10,829,367	969.00	11,628,000	2.61
19	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	3,400	3,308.65	11,249,430	3,370.00	11,458,000	2.58
20	日本	株式	安川電機	電気機器	2,800	3,623.14	10,144,796	4,040.00	11,312,000	2.54
21	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,600	6,732.46	10,771,944	6,990.00	11,184,000	2.51
22	日本	株式	ダイフク	機械	2,000	5,561.67	11,123,352	5,510.00	11,020,000	2.48
23	日本	株式	鴻池運輸	陸運業	6,000	1,648.21	9,889,303	1,745.00	10,470,000	2.35
24	日本	株式	SCSK	情報・通信業	2,100	4,683.48	9,835,322	4,870.00	10,227,000	2.30
25	日本	株式	イエローハット	卸売業	2,900	3,186.01	9,239,437	3,480.00	10,092,000	2.27
26	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	4,500	2,042.87	9,192,946	2,225.00	10,012,500	2.25
27	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	6,000	1,594.79	9,568,741	1,668.00	10,008,000	2.25
28	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	2,200	4,482.22	9,860,898	4,539.00	9,985,800	2.24
29	日本	株式	カカクコム	サービス業	6,400	1,434.33	9,179,714	1,553.00	9,939,200	2.23
30	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	3,500	2,437.16	8,530,075	2,598.00	9,093,000	2.04

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	機械	16.20
	電気機器	15.06
	卸売業	11.37
	サービス業	8.72
	化学	8.07
	輸送用機器	7.88
	情報・通信業	5.07
	建設業	5.05
	非鉄金属	3.21
	その他金融業	2.83
	金属製品	2.65
	小売業	2.48
	陸運業	2.35
	保険業	2.24
	不動産業	1.60
	銀行業	1.59
	その他製品	1.41
合計		97.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

開示資料

決算