有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

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【提出】: 2020/06/18 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド	90,618,792	1.8274 165,599,079	2.1028 190,553,195	100.17

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(参考)インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ダイキン工業	機械	600	14,380.00	8,628,000	14,005.00	8,403,000	4.40
2	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	1,900	4,573.00	8,688,700	3,500.00	6,650,000	3.48
3	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	800	10,470.00	8,376,000	7,873.00	6,298,400	3.30
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,900	3,995.95	7,592,322	3,241.00	6,157,900	3.23
5	日本	株式	ダイフク	機械	800	5,765.25	4,612,200	7,530.00	6,024,000	3.16
6	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	500	13,511.21	6,755,607	11,870.00	5,935,000	3.11
7	日本	株式	カカクコム	サービス業	2,600	2,657.00	6,908,200	2,200.00	5,720,000	3.00
8	日本	株式	フクシマガリレイ	機械	1,700	3,315.00	5,635,500	3,180.00	5,406,000	2.83
9	日本	株式	セコム	サービス業	600	9,671.30	5,802,781	9,005.00	5,403,000	2.83
10	日本	株式	SCSK	情報・通信業	1,100	5,220.00	5,742,000	4,860.00	5,346,000	2.80
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,300	2,760.00	6,348,000	2,300.00	5,290,000	2.77
12	日本	株式	積水化学工業	化学	3,800	1,744.00	6,627,200	1,370.00	5,206,000	2.73
13	日本	株式	コマツ	機械	2,500	2,517.14	6,292,850	2,062.50	5,156,250	2.70
14	日本	株式	参天製薬	医薬品	2,700	1,823.06	4,922,279	1,904.00	5,140,800	2.69
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,600	3,372.00	5,395,200	3,182.00	5,091,200	2.67
16	日本	株式	PALTAC	卸売業	900	5,310.00	4,779,000	5,640.00	5,076,000	2.66
17	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	1,400	4,216.73	5,903,431	3,625.00	5,075,000	2.66
18	日本	株式	日本電産	電気機器	800	7,590.00	6,072,000	6,286.00	5,028,800	2.63
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	1,800	3,578.00	6,440,400	2,757.50	4,963,500	2.60
20	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	1,000	4,275.00	4,275,000	4,845.00	4,845,000	2.54
21	日本	株式	ニフコ	化学	2,300	2,633.00	6,055,900	2,095.00	4,818,500	2.52
22	日本	株式	オムロン	電気機器	700	5,912.82	4,138,980	6,360.00	4,452,000	2.33
23	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	2,600	1,600.70	4,161,838	1,710.00	4,446,000	2.33
24	日本	株式	イエローハット	卸売業	2,900	1,626.00	4,715,400	1,498.00	4,344,200	2.27
25	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	1,800	2,586.88	4,656,394	2,342.00	4,215,600	2.21
26	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	5,600	860.47	4,818,673	744.00	4,166,400	2.18
27	日本	株式	リログループ	サービス業	1,700	2,684.00	4,562,800	2,353.00	4,000,100	2.09
28	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	1,400	3,428.98	4,800,572	2,718.50	3,805,900	1.99
29	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	2,700	1,973.72	5,329,044	1,403.00	3,788,100	1.98
30	日本	株式	オリックス	その他金融業	2,900	1,739.65	5,044,985	1,289.00	3,738,100	1.96

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	機械	15.30
	サービス業	14.00
	電気機器	13.65
	卸売業	9.93
	輸送用機器	5.55
	情報・通信業	5.34
	化学	5.26
	陸運業	5.02
	その他製品	3.76
	保険業	3.48
	医薬品	2.69
	建設業	2.60
	小売業	2.03
	非鉄金属	1.99
	その他金融業	1.96
	金属製品	1.86
	銀行業	0.98
合計		95.47

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開示資料

決算