有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

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【提出】: 2017/06/19 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド	113,514,549	2.0780 235,887,335	2.0505 232,761,582	100.18

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(参考)インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	積水化学工業	化学	5,000	1,427.00	7,135,000	1,870.00	9,350,000	4.01
2	日本	株式	日本電産	電気機器	800	8,947.00	7,157,600	10,220.00	8,176,000	3.51
3	日本	株式	ダイフク	機械	2,800	1,765.47	4,943,316	2,817.00	7,887,600	3.38
4	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,500	1,470.50	6,617,250	1,701.00	7,654,500	3.28
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	700	9,368.00	6,557,600	10,825.00	7,577,500	3.25
6	日本	株式	福島工業	機械	1,900	3,190.00	6,061,000	3,955.00	7,514,500	3.22
7	日本	株式	オムロン	電気機器	1,600	3,661.08	5,857,728	4,665.00	7,464,000	3.20
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	12,000	493.35	5,920,200	615.10	7,381,200	3.17
9	日本	株式	安川電機	電気機器	3,400	1,493.00	5,076,200	2,129.00	7,238,600	3.10
10	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	1,200	4,805.00	5,766,000	5,970.00	7,164,000	3.07
11	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	2,100	2,659.50	5,584,950	3,311.00	6,953,100	2.98
12	日本	株式	コマツ	機械	2,300	2,288.50	5,263,550	2,972.00	6,835,600	2.93
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,800	2,166.39	6,065,892	2,403.50	6,729,800	2.89
14	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,400	3,355.00	4,697,000	4,652.00	6,512,800	2.79
15	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	4,000	1,300.17	5,200,682	1,511.50	6,046,000	2.59
16	日本	株式	椿本チエイン	機械	6,000	769.00	4,614,000	979.00	5,874,000	2.52
17	日本	株式	SCSK	情報・通信業	1,300	3,920.00	5,096,000	4,485.00	5,830,500	2.50
18	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	1,300	3,820.00	4,966,000	4,445.00	5,778,500	2.48
19	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	8,000	753.86	6,030,890	709.20	5,673,600	2.43
20	日本	株式	鴻池運輸	陸運業	3,700	1,345.00	4,976,500	1,516.00	5,609,200	2.40
21	日本	株式	ニフコ	化学	1,000	5,530.00	5,530,000	5,560.00	5,560,000	2.38
22	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	2,000	1,964.00	3,928,000	2,641.00	5,282,000	2.26
23	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	2,400	1,616.00	3,878,400	2,098.00	5,035,200	2.16
24	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	1,800	2,232.00	4,017,600	2,729.00	4,912,200	2.11
25	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	2,500	2,037.00	5,092,500	1,918.00	4,795,000	2.06
26	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	2,200	1,701.00	3,742,200	2,145.00	4,719,000	2.02
27	日本	株式	しまむら	小売業	300	11,820.00	3,546,000	15,260.00	4,578,000	1.96
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	3,100	1,569.50	4,865,450	1,468.00	4,550,800	1.95
29	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	2,800	1,435.52	4,019,476	1,571.00	4,398,800	1.88
30	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	1,600	2,598.91	4,158,256	2,658.00	4,252,800	1.82

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	機械	16.87
	電気機器	14.89
	化学	8.21
	卸売業	7.91
	輸送用機器	6.88
	サービス業	6.83
	情報・通信業	5.58
	その他金融業	5.39
	小売業	5.28
	建設業	5.27
	陸運業	4.12
	非鉄金属	2.59
	銀行業	2.43
	医薬品	1.95
	不動産業	1.38
	金属製品	1.30
合計		96.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

開示資料

決算