有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

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【提出】: 2018/12/18 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド	103,433,709	2.5738 266,218,628	2.3819 246,368,751	100.20

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

(参考)インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ダイキン工業	機械	700	15,205.00	10,643,500	13,125.00	9,187,500	3.72
2	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	1,900	4,805.00	9,129,500	4,680.00	8,892,000	3.60
3	日本	株式	積水化学工業	化学	5,000	2,023.00	10,115,000	1,773.00	8,865,000	3.59
4	日本	株式	福島工業	機械	1,700	5,510.00	9,367,000	5,140.00	8,738,000	3.54
5	日本	株式	日本電産	電気機器	600	16,370.00	9,822,000	14,490.00	8,694,000	3.52
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,700	3,524.00	9,514,800	3,180.00	8,586,000	3.48
7	日本	株式	コマツ	機械	2,700	3,403.05	9,188,244	2,944.50	7,950,150	3.22
8	日本	株式	SCSK	情報・通信業	1,600	5,340.00	8,544,000	4,785.00	7,656,000	3.10
9	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	1,200	6,320.00	7,584,000	6,240.00	7,488,000	3.03
10	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	1,900	4,070.00	7,733,000	3,750.00	7,125,000	2.89
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	3,800	1,843.50	7,005,300	1,841.00	6,995,800	2.83
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,000	3,784.00	7,568,000	3,462.00	6,924,000	2.81
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,000	709.81	7,098,191	684.80	6,848,000	2.77
14	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	2,500	2,944.00	7,360,000	2,681.00	6,702,500	2.72
15	日本	株式	鴻池運輸	陸運業	3,900	1,899.00	7,406,100	1,710.00	6,669,000	2.70
16	日本	株式	コクヨ	その他製品	3,600	1,977.00	7,117,200	1,784.00	6,422,400	2.60
17	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,100	7,042.00	7,746,200	5,650.00	6,215,000	2.52
18	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	1,800	3,841.93	6,915,477	3,425.00	6,165,000	2.50
19	日本	株式	ニフコ	化学	2,300	3,074.15	7,070,563	2,571.00	5,913,300	2.40
20	日本	株式	イエローハット	卸売業	2,100	2,999.00	6,297,900	2,774.00	5,825,400	2.36
21	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	1,600	3,892.00	6,227,200	3,560.00	5,696,000	2.31
22	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	1,300	3,930.00	5,109,000	4,255.00	5,531,500	2.24
23	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	1,600	3,257.00	5,211,200	3,409.00	5,454,400	2.21
24	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	1,700	3,320.00	5,644,000	3,145.00	5,346,500	2.17
25	日本	株式	カカクコム	サービス業	2,600	2,160.00	5,616,000	2,047.00	5,322,200	2.16
26	日本	株式	PALTAC	卸売業	900	5,940.00	5,346,000	5,760.00	5,184,000	2.10
27	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	3,900	1,391.39	5,426,434	1,325.00	5,167,500	2.09
28	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,700	3,690.00	6,273,000	3,037.00	5,162,900	2.09
29	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	5,500	1,001.00	5,505,500	930.00	5,115,000	2.07
30	日本	株式	リログループ	サービス業	1,900	3,215.00	6,108,500	2,666.00	5,065,400	2.05

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	機械	14.55
	サービス業	12.95
	電気機器	10.32
	卸売業	10.19
	輸送用機器	7.12
	化学	5.99
	情報・通信業	5.99
	その他製品	5.64
	陸運業	4.31
	保険業	3.60
	小売業	3.53
	その他金融業	2.83
	建設業	2.81
	銀行業	2.77
	非鉄金属	2.31
	金属製品	2.09
合計		97.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

開示資料

決算