有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

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【提出】: 2019/06/18 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド	100,681,140	2.3087 232,442,570	2.3853 240,154,723	100.17

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(参考)インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ダイキン工業	機械	700	15,205.00	10,643,500	14,100.00	9,870,000	4.10
2	日本	株式	日本電産	電気機器	600	16,370.00	9,822,000	15,785.00	9,471,000	3.94
3	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	900	10,420.06	9,378,055	10,465.00	9,418,500	3.92
4	日本	株式	コマツ	機械	2,900	3,296.82	9,560,799	2,852.00	8,270,800	3.44
5	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	1,900	4,805.00	9,129,500	4,161.00	7,905,900	3.29
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,100	3,738.49	7,850,829	3,689.00	7,746,900	3.22
7	日本	株式	積水化学工業	化学	4,300	1,992.34	8,567,075	1,781.00	7,658,300	3.18
8	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	1,500	4,044.15	6,066,238	4,950.00	7,425,000	3.09
9	日本	株式	SCSK	情報・通信業	1,400	5,340.00	7,476,000	5,270.00	7,378,000	3.07
10	日本	株式	ニフコ	化学	2,300	3,074.15	7,070,563	3,130.00	7,199,000	2.99
11	日本	株式	カカクコム	サービス業	3,100	2,176.13	6,746,012	2,280.00	7,068,000	2.94
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,300	3,524.00	8,105,200	3,056.00	7,028,800	2.92
13	日本	株式	鴻池運輸	陸運業	3,900	1,899.00	7,406,100	1,797.00	7,008,300	2.91
14	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	1,900	3,832.86	7,282,451	3,540.00	6,726,000	2.80
15	日本	株式	福島工業	機械	1,700	5,510.00	9,367,000	3,850.00	6,545,000	2.72
16	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,900	3,640.12	6,916,231	3,329.00	6,325,100	2.63
17	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	2,700	2,816.53	7,604,643	2,288.00	6,177,600	2.57
18	日本	株式	ダイフク	機械	900	5,748.44	5,173,596	6,780.00	6,102,000	2.54
19	日本	株式	オリックス	その他金融業	3,800	1,843.50	7,005,300	1,571.50	5,971,700	2.48
20	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	1,300	4,070.00	5,291,000	4,370.00	5,681,000	2.36
21	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	4,200	1,385.95	5,820,993	1,334.00	5,602,800	2.33
22	日本	株式	PALTAC	卸売業	900	5,940.00	5,346,000	6,110.00	5,499,000	2.28
23	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	1,500	3,691.43	5,537,150	3,479.00	5,218,500	2.17
24	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	1,700	3,320.00	5,644,000	3,065.00	5,210,500	2.16
25	日本	株式	リログループ	サービス業	1,700	3,215.00	5,465,500	3,030.00	5,151,000	2.14
26	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	5,800	994.68	5,769,155	872.00	5,057,600	2.10
27	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	1,600	3,257.00	5,211,200	3,111.00	4,977,600	2.07
28	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	700	6,979.00	4,885,300	6,905.00	4,833,500	2.01
29	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	3,100	1,841.06	5,707,294	1,550.00	4,805,000	2.00
30	日本	株式	オムロン	電気機器	800	5,173.47	4,138,780	5,950.00	4,760,000	1.98

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	15.64
	機械	14.92
	卸売業	11.87
	電気機器	10.78
	陸運業	6.84
	輸送用機器	6.48
	化学	6.18
	情報・通信業	5.43
	建設業	3.31
	保険業	3.29
	その他金融業	2.48
	その他製品	2.47
	金属製品	2.33
	非鉄金属	2.17
	銀行業	1.30
	小売業	1.23
合計		96.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

開示資料

決算