有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
種類別および業種別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ マグナム・ ジャパン・バリュー マザーファンド | 133,541,466 | 1.7491 233,590,458 | 1.7401 232,375,504 | 100.18 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.18 |
| 合 計 | 100.18 |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,900 | 5,288.00 | 10,047,200 | 4,543.00 | 8,631,700 | 3.71 |
| 2 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 6,000 | 1,231.00 | 7,386,000 | 1,387.00 | 8,322,000 | 3.58 |
| 3 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 2,800 | 2,874.00 | 8,047,200 | 2,963.00 | 8,296,400 | 3.57 |
| 4 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 500 | 12,150.00 | 6,075,000 | 15,495.00 | 7,747,500 | 3.33 |
| 5 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 1,500 | 2,942.00 | 4,413,000 | 4,978.00 | 7,467,000 | 3.21 |
| 6 | 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 500 | 12,559.42 | 6,279,712 | 14,830.00 | 7,415,000 | 3.19 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 900 | 8,971.89 | 8,074,707 | 8,185.00 | 7,366,500 | 3.17 |
| 8 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 4,600 | 1,548.00 | 7,120,800 | 1,586.50 | 7,297,900 | 3.14 |
| 9 | 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 500 | 11,922.66 | 5,961,332 | 14,250.00 | 7,125,000 | 3.06 |
| 10 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 800 | 6,928.00 | 5,542,400 | 8,884.00 | 7,107,200 | 3.05 |
| 11 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 4,600 | 1,577.50 | 7,256,500 | 1,497.00 | 6,886,200 | 2.96 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 1,200 | 5,902.83 | 7,083,398 | 5,320.00 | 6,384,000 | 2.74 |
| 13 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 2,600 | 2,880.31 | 7,488,820 | 2,303.00 | 5,987,800 | 2.57 |
| 14 | 日本 | 株式 | 前田道路 | 建設業 | 3,000 | 2,058.44 | 6,175,324 | 1,993.00 | 5,979,000 | 2.57 |
| 15 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,000 | 7,100.00 | 7,100,000 | 5,654.00 | 5,654,000 | 2.43 |
| 16 | 日本 | 株式 | ダイセル | 化学 | 3,900 | 1,382.00 | 5,389,800 | 1,385.00 | 5,401,500 | 2.32 |
| 17 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 1,500 | 3,757.00 | 5,635,510 | 3,560.00 | 5,340,000 | 2.29 |
| 18 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 1,000 | 4,145.00 | 4,145,000 | 5,300.00 | 5,300,000 | 2.28 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 2,200 | 2,867.00 | 6,307,400 | 2,396.00 | 5,271,200 | 2.26 |
| 20 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 1,300 | 4,253.87 | 5,530,031 | 4,015.00 | 5,219,500 | 2.24 |
| 21 | 日本 | 株式 | コマツ | 機械 | 2,600 | 1,859.37 | 4,834,382 | 1,906.50 | 4,956,900 | 2.13 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 500 | 10,175.00 | 5,087,500 | 9,824.00 | 4,912,000 | 2.11 |
| 23 | 日本 | 株式 | 福島工業 | 機械 | 2,000 | 2,352.59 | 4,705,183 | 2,446.00 | 4,892,000 | 2.10 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 1,600 | 2,651.00 | 4,241,600 | 3,020.00 | 4,832,000 | 2.07 |
| 25 | 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 1,300 | 3,760.00 | 4,888,000 | 3,695.00 | 4,803,500 | 2.06 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 9,000 | 621.50 | 5,593,500 | 515.60 | 4,640,400 | 1.99 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 5,900 | 789.96 | 4,660,792 | 758.00 | 4,472,200 | 1.92 |
| 28 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 2,200 | 1,677.45 | 3,690,402 | 1,994.00 | 4,386,800 | 1.88 |
| 29 | 日本 | 株式 | ガリバーインターナショナル | 卸売業 | 4,000 | 1,063.00 | 4,252,000 | 1,087.00 | 4,348,000 | 1.87 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 2,000 | 2,416.45 | 4,832,909 | 2,121.00 | 4,242,000 | 1.82 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 機械 | 12.46 |
| 電気機器 | 10.29 | |
| 小売業 | 10.06 | |
| 建設業 | 9.47 | |
| サービス業 | 8.81 | |
| 化学 | 8.18 | |
| 医薬品 | 6.17 | |
| 卸売業 | 5.89 | |
| その他金融業 | 5.40 | |
| 輸送用機器 | 5.34 | |
| 情報・通信業 | 4.99 | |
| 陸運業 | 3.78 | |
| 不動産業 | 3.75 | |
| 非鉄金属 | 1.61 | |
| 金属製品 | 1.03 | |
| 合 計 | 97.31 | |
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