有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

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【提出】: 2014/12/18 9:29
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド	199,465,687	1.6081 320,777,480	1.6288 324,889,710	100.17

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(参考)インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,200	6,492.00	14,282,400	6,498.00	14,295,600	4.40
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	22,400	636.40	14,255,360	632.20	14,161,280	4.35
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,100	4,503.50	13,960,850	4,399.50	13,638,450	4.19
4	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	7,300	1,596.00	11,650,800	1,699.00	12,402,700	3.81
5	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,800	4,132.50	11,571,000	4,281.00	11,986,800	3.68
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	13,000	834.20	10,844,600	859.10	11,168,300	3.43
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	7,000	1,534.50	10,741,500	1,508.50	10,559,500	3.25
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,800	3,773.50	10,565,800	3,479.00	9,741,200	2.99
9	日本	株式	日本電産	電気機器	1,300	7,070.00	9,191,000	7,222.00	9,388,600	2.88
10	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,000	8,104.00	8,104,000	8,645.00	8,645,000	2.66
11	日本	株式	三菱地所	不動産業	3,000	2,389.00	7,167,000	2,795.50	8,386,500	2.58
12	日本	株式	積水化学工業	化学	6,000	1,228.00	7,368,000	1,353.00	8,118,000	2.49
13	日本	株式	ダイセル	化学	6,000	1,177.00	7,062,000	1,276.00	7,656,000	2.35
14	日本	株式	三菱重工業	機械	11,000	711.20	7,823,200	683.60	7,519,600	2.31
15	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	2,600	2,784.00	7,238,400	2,688.00	6,988,800	2.15
16	日本	株式	大東建託	建設業	500	12,770.00	6,385,000	13,825.00	6,912,500	2.12
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,000	6,991.00	6,991,000	6,814.00	6,814,000	2.09
18	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	600	9,600.00	5,760,000	11,140.00	6,684,000	2.05
19	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	2,500	2,427.00	6,067,500	2,660.00	6,650,000	2.04
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,000	2,331.50	6,994,500	2,163.50	6,490,500	1.99
21	日本	株式	東芝	電気機器	13,000	503.40	6,544,200	483.60	6,286,800	1.93
22	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	8,000	772.00	6,176,000	762.00	6,096,000	1.87
23	日本	株式	ニフコ	化学	1,600	3,470.00	5,552,000	3,505.00	5,608,000	1.72
24	日本	株式	キヤノン	電気機器	1,600	3,623.50	5,797,600	3,389.00	5,422,400	1.66
25	日本	株式	丸紅	卸売業	7,600	803.20	6,104,320	708.00	5,380,800	1.65
26	日本	株式	ガリバーインターナショナル	卸売業	5,500	939.00	5,164,500	969.00	5,329,500	1.64
27	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	1,600	3,065.00	4,904,000	3,330.00	5,328,000	1.63
28	日本	株式	椿本チエイン	機械	6,000	905.00	5,430,000	869.00	5,214,000	1.60
29	日本	株式	安川電機	電気機器	3,600	1,512.00	5,443,200	1,404.00	5,054,400	1.55
30	日本	株式	しまむら	小売業	500	9,950.00	4,975,000	9,670.00	4,835,000	1.48

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	14.05
	輸送用機器	11.68
	機械	10.55
	銀行業	9.51
	化学	7.68
	卸売業	7.37
	小売業	6.89
	建設業	6.49
	医薬品	5.87
	その他金融業	5.40
	サービス業	3.48
	不動産業	3.08
	陸運業	2.66
	金属製品	1.87
	非鉄金属	0.93
	食料品	0.78
合計		98.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

開示資料

決算