有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

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【提出】: 2015/12/21 9:09
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド	138,871,411	1.7333 240,715,554	1.9232 267,077,497	100.16

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

(参考)インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,300	5,288.00	12,162,400	5,511.00	12,675,300	4.74
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	15,800	723.30	11,428,140	790.60	12,491,480	4.67
3	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	2,800	2,874.00	8,047,200	3,196.00	8,948,800	3.35
4	日本	株式	積水化学工業	化学	6,000	1,231.00	7,386,000	1,436.00	8,616,000	3.22
5	日本	株式	ダイセル	化学	5,100	1,382.00	7,048,200	1,608.00	8,200,800	3.07
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,600	1,548.00	7,120,800	1,781.50	8,194,900	3.06
7	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	4,600	1,577.50	7,256,500	1,765.00	8,119,000	3.03
8	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	2,200	2,867.00	6,307,400	3,495.00	7,689,000	2.87
9	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	2,400	2,890.00	6,936,000	3,120.00	7,488,000	2.80
10	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,000	7,100.00	7,100,000	7,469.00	7,469,000	2.79
11	日本	株式	日本電産	電気機器	800	9,034.00	7,227,200	9,173.00	7,338,400	2.74
12	日本	株式	前田道路	建設業	3,000	2,058.44	6,175,324	2,215.00	6,645,000	2.48
13	日本	株式	大東建託	建設業	500	12,150.00	6,075,000	13,140.00	6,570,000	2.45
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	9,000	621.50	5,593,500	702.90	6,326,100	2.36
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	800	6,928.00	5,542,400	7,840.00	6,272,000	2.34
16	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	1,000	5,940.00	5,940,000	5,870.00	5,870,000	2.19
17	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	500	10,175.00	5,087,500	11,570.00	5,785,000	2.16
18	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	1,300	3,760.00	4,888,000	4,285.00	5,570,500	2.08
19	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	2,000	2,374.32	4,748,652	2,742.00	5,484,000	2.05
20	日本	株式	しまむら	小売業	400	12,390.00	4,956,000	13,670.00	5,468,000	2.04
21	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,100	4,557.00	5,012,700	4,860.00	5,346,000	2.00
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,400	2,077.00	4,984,800	2,212.50	5,310,000	1.98
23	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	1,600	2,651.00	4,241,600	3,275.00	5,240,000	1.96
24	日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	400	11,170.00	4,468,000	13,070.00	5,228,000	1.95
25	日本	株式	SCSK	情報・通信業	1,100	4,164.35	4,580,789	4,655.00	5,120,500	1.91
26	日本	株式	ガリバーインターナショナル	卸売業	4,100	1,063.00	4,358,300	1,229.00	5,038,900	1.88
27	日本	株式	福島工業	機械	1,900	2,341.00	4,447,900	2,639.00	5,014,100	1.87
28	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	300	14,710.00	4,413,000	16,680.00	5,004,000	1.87
29	日本	株式	三菱重工業	機械	8,000	539.30	4,314,400	614.10	4,912,800	1.83
30	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	5,700	789.13	4,498,053	855.00	4,873,500	1.82

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	機械	12.21
	電気機器	9.69
	小売業	9.65
	建設業	8.29
	化学	8.05
	卸売業	6.93
	銀行業	6.67
	輸送用機器	6.34
	サービス業	6.18
	その他金融業	5.94
	医薬品	4.91
	情報・通信業	4.11
	陸運業	3.63
	不動産業	2.80
	金属製品	0.95
	非鉄金属	0.56
合計		96.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

開示資料

決算