有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
種類別および業種別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ マグナム・ ジャパン・バリュー マザーファンド | 138,871,411 | 1.7333 240,715,554 | 1.9232 267,077,497 | 100.16 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.16 |
| 合 計 | 100.16 |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 2,300 | 5,288.00 | 12,162,400 | 5,511.00 | 12,675,300 | 4.74 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 15,800 | 723.30 | 11,428,140 | 790.60 | 12,491,480 | 4.67 |
| 3 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 2,800 | 2,874.00 | 8,047,200 | 3,196.00 | 8,948,800 | 3.35 |
| 4 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 6,000 | 1,231.00 | 7,386,000 | 1,436.00 | 8,616,000 | 3.22 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイセル | 化学 | 5,100 | 1,382.00 | 7,048,200 | 1,608.00 | 8,200,800 | 3.07 |
| 6 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 4,600 | 1,548.00 | 7,120,800 | 1,781.50 | 8,194,900 | 3.06 |
| 7 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 4,600 | 1,577.50 | 7,256,500 | 1,765.00 | 8,119,000 | 3.03 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 2,200 | 2,867.00 | 6,307,400 | 3,495.00 | 7,689,000 | 2.87 |
| 9 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 2,400 | 2,890.00 | 6,936,000 | 3,120.00 | 7,488,000 | 2.80 |
| 10 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,000 | 7,100.00 | 7,100,000 | 7,469.00 | 7,469,000 | 2.79 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 800 | 9,034.00 | 7,227,200 | 9,173.00 | 7,338,400 | 2.74 |
| 12 | 日本 | 株式 | 前田道路 | 建設業 | 3,000 | 2,058.44 | 6,175,324 | 2,215.00 | 6,645,000 | 2.48 |
| 13 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 500 | 12,150.00 | 6,075,000 | 13,140.00 | 6,570,000 | 2.45 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 9,000 | 621.50 | 5,593,500 | 702.90 | 6,326,100 | 2.36 |
| 15 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 800 | 6,928.00 | 5,542,400 | 7,840.00 | 6,272,000 | 2.34 |
| 16 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 1,000 | 5,940.00 | 5,940,000 | 5,870.00 | 5,870,000 | 2.19 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 500 | 10,175.00 | 5,087,500 | 11,570.00 | 5,785,000 | 2.16 |
| 18 | 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 1,300 | 3,760.00 | 4,888,000 | 4,285.00 | 5,570,500 | 2.08 |
| 19 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 2,000 | 2,374.32 | 4,748,652 | 2,742.00 | 5,484,000 | 2.05 |
| 20 | 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 400 | 12,390.00 | 4,956,000 | 13,670.00 | 5,468,000 | 2.04 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,100 | 4,557.00 | 5,012,700 | 4,860.00 | 5,346,000 | 2.00 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,400 | 2,077.00 | 4,984,800 | 2,212.50 | 5,310,000 | 1.98 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 1,600 | 2,651.00 | 4,241,600 | 3,275.00 | 5,240,000 | 1.96 |
| 24 | 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 400 | 11,170.00 | 4,468,000 | 13,070.00 | 5,228,000 | 1.95 |
| 25 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 1,100 | 4,164.35 | 4,580,789 | 4,655.00 | 5,120,500 | 1.91 |
| 26 | 日本 | 株式 | ガリバーインターナショナル | 卸売業 | 4,100 | 1,063.00 | 4,358,300 | 1,229.00 | 5,038,900 | 1.88 |
| 27 | 日本 | 株式 | 福島工業 | 機械 | 1,900 | 2,341.00 | 4,447,900 | 2,639.00 | 5,014,100 | 1.87 |
| 28 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 300 | 14,710.00 | 4,413,000 | 16,680.00 | 5,004,000 | 1.87 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 8,000 | 539.30 | 4,314,400 | 614.10 | 4,912,800 | 1.83 |
| 30 | 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 5,700 | 789.13 | 4,498,053 | 855.00 | 4,873,500 | 1.82 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 機械 | 12.21 |
| 電気機器 | 9.69 | |
| 小売業 | 9.65 | |
| 建設業 | 8.29 | |
| 化学 | 8.05 | |
| 卸売業 | 6.93 | |
| 銀行業 | 6.67 | |
| 輸送用機器 | 6.34 | |
| サービス業 | 6.18 | |
| その他金融業 | 5.94 | |
| 医薬品 | 4.91 | |
| 情報・通信業 | 4.11 | |
| 陸運業 | 3.63 | |
| 不動産業 | 2.80 | |
| 金属製品 | 0.95 | |
| 非鉄金属 | 0.56 | |
| 合 計 | 96.99 | |
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