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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

【提出】: 2018/06/18 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド	149,590,286	2.5851 386,710,690	2.6948 403,115,902	100.19

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	1,000	13,826.12	13,826,120	17,140.00	17,140,000	4.25
2	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	2,800	3,513.33	9,837,338	5,100.00	14,280,000	3.54
3	日本	株式	福島工業	機械	2,800	4,254.20	11,911,760	5,090.00	14,252,000	3.53
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,100	11,529.50	12,682,450	12,805.00	14,085,500	3.49
5	日本	株式	カカクコム	サービス業	6,400	1,472.85	9,426,271	2,091.00	13,382,400	3.31
6	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	2,900	4,526.88	13,127,974	4,590.00	13,311,000	3.30
7	日本	株式	積水化学工業	化学	6,700	2,207.62	14,791,112	1,940.00	12,998,000	3.22
8	日本	株式	コマツ	機械	3,400	3,252.03	11,056,902	3,750.00	12,750,000	3.16
9	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,100	3,917.65	12,144,715	4,010.00	12,431,000	3.08
10	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	2,600	3,901.94	10,145,044	4,698.00	12,214,800	3.03
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,000	2,612.66	10,450,640	3,027.00	12,108,000	3.00
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	15,000	804.67	12,070,050	801.60	12,024,000	2.98
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	6,200	1,846.93	11,450,977	1,924.00	11,928,800	2.95
14	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	2,300	4,237.71	9,746,733	5,110.00	11,753,000	2.91
15	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	8,300	1,285.97	10,673,588	1,409.00	11,694,700	2.90
16	日本	株式	ニフコ	化学	3,000	3,425.11	10,275,345	3,855.00	11,565,000	2.86
17	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	2,800	3,560.05	9,968,140	4,005.00	11,214,000	2.78
18	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	3,100	3,308.65	10,256,815	3,500.00	10,850,000	2.69
19	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,800	6,083.12	10,949,616	5,891.00	10,603,800	2.63
20	日本	株式	鴻池運輸	陸運業	5,400	1,648.21	8,900,334	1,917.00	10,351,800	2.56
21	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	4,500	2,042.87	9,192,946	2,274.00	10,233,000	2.53
22	日本	株式	オムロン	電気機器	1,700	5,934.90	10,089,330	5,940.00	10,098,000	2.50
23	日本	株式	ダイフク	機械	1,700	5,561.67	9,454,839	5,880.00	9,996,000	2.47
24	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	6,200	1,218.58	7,555,196	1,582.00	9,808,400	2.43
25	日本	株式	安川電機	電気機器	2,000	3,623.14	7,246,280	4,470.00	8,940,000	2.21
26	日本	株式	SCSK	情報・通信業	1,900	4,683.48	8,898,612	4,690.00	8,911,000	2.21
27	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	5,400	1,594.79	8,611,866	1,633.00	8,818,200	2.18
28	日本	株式	PALTAC	卸売業	1,600	4,338.65	6,941,840	5,480.00	8,768,000	2.17
29	日本	株式	イエローハット	卸売業	2,600	3,186.01	8,283,626	3,255.00	8,463,000	2.09
30	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,900	763.04	8,317,136	733.20	7,991,880	1.98

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	機械	14.61
	電気機器	14.14
	サービス業	11.50
	卸売業	11.33
	輸送用機器	7.28
	化学	6.09
	情報・通信業	5.75
	建設業	3.53
	保険業	3.30
	非鉄金属	3.03
	その他金融業	2.95
	金属製品	2.90
	小売業	2.83
	陸運業	2.56
	銀行業	1.98
	不動産業	1.83
	その他製品	1.63
合計		97.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

開示資料

決算