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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

【提出】: 2020/12/21 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド	75,910,114	2.4264 184,188,301	2.3807 180,719,208	100.19

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ダイキン工業	機械	400	19,520.00	7,808,000	19,480.00	7,792,000	4.31
2	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	1,900	3,790.00	7,201,000	3,891.00	7,392,900	4.09
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,000	3,689.00	7,378,000	3,502.00	7,004,000	3.87
4	日本	株式	日本電産	電気機器	600	9,688.00	5,812,800	10,500.00	6,300,000	3.48
5	日本	株式	積水化学工業	化学	3,800	1,698.00	6,452,400	1,620.00	6,156,000	3.40
6	日本	株式	参天製薬	医薬品	3,200	2,121.00	6,787,200	1,857.00	5,942,400	3.28
7	日本	株式	ニフコ	化学	1,800	2,839.00	5,110,200	3,110.00	5,598,000	3.09
8	日本	株式	カカクコム	サービス業	2,000	2,678.00	5,356,000	2,771.00	5,542,000	3.06
9	日本	株式	コマツ	機械	2,300	2,374.50	5,461,350	2,341.00	5,384,300	2.97
10	日本	株式	ダイフク	機械	500	10,160.00	5,080,000	10,730.00	5,365,000	2.96
11	日本	株式	セコム	サービス業	600	9,834.00	5,900,400	8,795.00	5,277,000	2.91
12	日本	株式	PALTAC	卸売業	900	5,600.00	5,040,000	5,850.00	5,265,000	2.91
13	日本	株式	SCSK	情報・通信業	1,000	5,910.00	5,910,000	5,190.00	5,190,000	2.87
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,200	2,621.50	5,767,300	2,325.50	5,116,100	2.83
15	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	4,200	1,176.00	4,939,200	1,188.00	4,989,600	2.76
16	日本	株式	イエローハット	卸売業	2,900	1,733.00	5,025,700	1,705.00	4,944,500	2.73
17	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	1,800	2,594.00	4,669,200	2,688.00	4,838,400	2.67
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,200	4,290.00	5,148,000	3,970.00	4,764,000	2.63
19	日本	株式	オムロン	電気機器	600	8,060.00	4,836,000	7,500.00	4,500,000	2.49
20	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,000	4,148.00	4,148,000	4,457.00	4,457,000	2.46
21	日本	株式	日東電工	化学	600	6,500.00	3,900,000	7,310.00	4,386,000	2.42
22	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	300	13,460.00	4,038,000	14,540.00	4,362,000	2.41
23	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	900	5,530.00	4,977,000	4,820.00	4,338,000	2.40
24	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	2,900	1,573.00	4,561,700	1,483.00	4,300,700	2.37
25	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	2,600	1,673.00	4,349,800	1,579.00	4,105,400	2.27
26	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	1,400	2,850.66	3,990,925	2,735.50	3,829,700	2.11
27	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	2,500	1,625.00	4,062,500	1,469.00	3,672,500	2.03
28	日本	株式	富士通	電気機器	300	14,114.71	4,234,414	12,225.00	3,667,500	2.02
29	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	4,600	723.00	3,325,800	796.00	3,661,600	2.02
30	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	1,100	3,483.00	3,831,300	3,223.00	3,545,300	1.96

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	16.56
	機械	13.36
	サービス業	12.17
	卸売業	11.15
	化学	8.93
	輸送用機器	6.72
	医薬品	5.87
	情報・通信業	5.27
	保険業	4.09
	金属製品	2.76
	小売業	2.44
	建設業	2.11
	非鉄金属	1.96
	その他金融業	1.81
	その他製品	1.28
	陸運業	0.30
合計		96.85

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開示資料

決算