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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

【提出】: 2021/06/17 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド	74,508,125	2.9307 218,368,379	2.8337 211,133,673	100.20

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

(参考)インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,800	3,689.00	6,640,200	5,381.00	9,685,800	4.58
2	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	3,500	1,667.37	5,835,822	2,729.00	9,551,500	4.52
3	日本	株式	コマツ	機械	2,500	2,426.65	6,066,647	3,205.00	8,012,500	3.79
4	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	1,900	3,790.00	7,201,000	4,060.00	7,714,000	3.65
5	日本	株式	富士通	電気機器	400	14,186.19	5,674,477	17,405.00	6,962,000	3.29
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	300	19,520.00	5,856,000	21,930.00	6,579,000	3.11
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	3,600	1,481.02	5,331,705	1,757.50	6,327,000	2.99
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	1,900	2,874.03	5,460,659	3,235.00	6,146,500	2.91
9	日本	株式	ニフコ	化学	1,600	2,839.00	4,542,400	3,730.00	5,968,000	2.82
10	日本	株式	カカクコム	サービス業	2,000	2,678.00	5,356,000	2,970.00	5,940,000	2.81
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,200	4,290.00	5,148,000	4,939.00	5,926,800	2.80
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,900	2,621.50	4,980,850	3,020.00	5,738,000	2.71
13	日本	株式	SCSK	情報・通信業	900	5,910.00	5,319,000	6,340.00	5,706,000	2.70
14	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	1,000	5,502.69	5,502,693	5,510.00	5,510,000	2.60
15	日本	株式	セコム	サービス業	600	9,834.00	5,900,400	9,076.00	5,445,600	2.57
16	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	3,800	1,176.00	4,468,800	1,409.00	5,354,200	2.53
17	日本	株式	イエローハット	卸売業	2,900	1,733.00	5,025,700	1,837.00	5,327,300	2.52
18	日本	株式	積水化学工業	化学	2,800	1,698.00	4,754,400	1,902.00	5,325,600	2.52
19	日本	株式	参天製薬	医薬品	3,800	2,032.98	7,725,336	1,400.00	5,320,000	2.51
20	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	300	13,460.00	4,038,000	17,410.00	5,223,000	2.47
21	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	1,800	2,594.00	4,669,200	2,824.00	5,083,200	2.40
22	日本	株式	日本電産	電気機器	400	9,688.00	3,875,200	12,655.00	5,062,000	2.39
23	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	2,600	1,673.00	4,349,800	1,931.00	5,020,600	2.37
24	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	1,000	3,483.00	3,483,000	4,639.00	4,639,000	2.19
25	日本	株式	日東電工	化学	500	6,500.00	3,250,000	9,060.00	4,530,000	2.14
26	日本	株式	ダイフク	機械	400	10,160.00	4,064,000	10,820.00	4,328,000	2.04
27	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	4,600	723.00	3,325,800	918.00	4,222,800	2.00
28	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,000	4,148.00	4,148,000	4,147.00	4,147,000	1.96
29	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	500	7,081.00	3,540,500	8,127.00	4,063,500	1.92
30	日本	株式	PALTAC	卸売業	700	5,600.00	3,920,000	5,690.00	3,983,000	1.88

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	16.70
	サービス業	13.13
	機械	11.72
	卸売業	9.53
	輸送用機器	8.41
	化学	7.49
	医薬品	5.37
	情報・通信業	5.31
	保険業	3.65
	その他金融業	2.99
	小売業	2.98
	建設業	2.91
	金属製品	2.53
	非鉄金属	2.19
	ゴム製品	1.24
	その他製品	0.98
合計		97.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

開示資料

決算