有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

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【提出】: 2015/06/17 9:18
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド	174,445,789	1.8855 328,919,091	1.8992 331,307,442	101.31

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.31
合計	101.31

(参考)インベスコマグナム・ジャパン・バリューマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,000	6,516.46	13,032,920	8,358.00	16,716,000	5.04
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	18,400	637.01	11,720,984	855.90	15,748,560	4.75
3	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,700	4,132.50	11,157,750	5,175.00	13,972,500	4.21
4	日本	株式	オリックス	その他金融業	6,500	1,536.40	9,986,600	1,854.50	12,054,250	3.63
5	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	6,000	1,596.00	9,576,000	1,869.50	11,217,000	3.38
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	13,000	834.20	10,844,600	819.30	10,650,900	3.21
7	日本	株式	日本電産	電気機器	1,100	7,070.00	7,777,000	8,960.00	9,856,000	2.97
8	日本	株式	積水化学工業	化学	6,000	1,228.00	7,368,000	1,605.00	9,630,000	2.90
9	日本	株式	ダイセル	化学	6,000	1,177.00	7,062,000	1,449.00	8,694,000	2.62
10	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	800	8,104.00	6,483,200	10,595.00	8,476,000	2.55
11	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	2,600	2,437.06	6,336,367	3,130.00	8,138,000	2.45
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	2,800	2,072.87	5,804,044	2,678.00	7,498,400	2.26
13	日本	株式	三菱重工業	機械	11,000	711.20	7,823,200	667.70	7,344,700	2.21
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,400	4,503.50	6,304,900	5,242.00	7,338,800	2.21
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	900	6,991.00	6,291,900	8,104.00	7,293,600	2.20
16	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	2,600	2,784.00	7,238,400	2,727.00	7,090,200	2.14
17	日本	株式	大東建託	建設業	500	12,966.96	6,483,483	13,975.00	6,987,500	2.10
18	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	500	9,600.00	4,800,000	12,970.00	6,485,000	1.95
19	日本	株式	安川電機	電気機器	3,900	1,514.84	5,907,884	1,660.00	6,474,000	1.95
20	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	2,200	2,177.21	4,789,869	2,831.00	6,228,200	1.87
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,400	2,331.50	5,595,600	2,590.50	6,217,200	1.87
22	日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	600	7,673.83	4,604,300	9,860.00	5,916,000	1.78
23	日本	株式	椿本チエイン	機械	6,000	918.29	5,509,740	983.00	5,898,000	1.78
24	日本	株式	東芝	電気機器	12,000	503.40	6,040,800	481.20	5,774,400	1.74
25	日本	株式	ガリバーインターナショナル	卸売業	6,100	945.79	5,769,352	934.00	5,697,400	1.71
26	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,400	3,773.50	5,282,900	4,041.50	5,658,100	1.70
27	日本	株式	三菱地所	不動産業	2,000	2,389.00	4,778,000	2,823.00	5,646,000	1.70
28	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	6,200	772.00	4,786,400	906.00	5,617,200	1.69
29	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	1,600	3,065.00	4,904,000	3,490.00	5,584,000	1.68
30	日本	株式	キヤノン	電気機器	1,300	3,623.50	4,710,550	4,283.00	5,567,900	1.68

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	13.36
	機械	12.26
	輸送用機器	10.62
	化学	7.93
	小売業	7.75
	銀行業	7.26
	卸売業	6.56
	建設業	6.29
	その他金融業	5.77
	医薬品	5.34
	サービス業	4.24
	不動産業	2.99
	陸運業	2.90
	金属製品	1.69
	情報・通信業	1.66
	非鉄金属	1.06
合計		97.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

開示資料

決算