有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
種類別および業種別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ マグナム・ ジャパン・バリュー マザーファンド | 174,445,789 | 1.8855 328,919,091 | 1.8992 331,307,442 | 101.31 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 101.31 |
| 合 計 | 101.31 |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,000 | 6,516.46 | 13,032,920 | 8,358.00 | 16,716,000 | 5.04 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 18,400 | 637.01 | 11,720,984 | 855.90 | 15,748,560 | 4.75 |
| 3 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 2,700 | 4,132.50 | 11,157,750 | 5,175.00 | 13,972,500 | 4.21 |
| 4 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 6,500 | 1,536.40 | 9,986,600 | 1,854.50 | 12,054,250 | 3.63 |
| 5 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 6,000 | 1,596.00 | 9,576,000 | 1,869.50 | 11,217,000 | 3.38 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 13,000 | 834.20 | 10,844,600 | 819.30 | 10,650,900 | 3.21 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,100 | 7,070.00 | 7,777,000 | 8,960.00 | 9,856,000 | 2.97 |
| 8 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 6,000 | 1,228.00 | 7,368,000 | 1,605.00 | 9,630,000 | 2.90 |
| 9 | 日本 | 株式 | ダイセル | 化学 | 6,000 | 1,177.00 | 7,062,000 | 1,449.00 | 8,694,000 | 2.62 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 800 | 8,104.00 | 6,483,200 | 10,595.00 | 8,476,000 | 2.55 |
| 11 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 2,600 | 2,437.06 | 6,336,367 | 3,130.00 | 8,138,000 | 2.45 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 2,800 | 2,072.87 | 5,804,044 | 2,678.00 | 7,498,400 | 2.26 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 11,000 | 711.20 | 7,823,200 | 667.70 | 7,344,700 | 2.21 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,400 | 4,503.50 | 6,304,900 | 5,242.00 | 7,338,800 | 2.21 |
| 15 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 900 | 6,991.00 | 6,291,900 | 8,104.00 | 7,293,600 | 2.20 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 2,600 | 2,784.00 | 7,238,400 | 2,727.00 | 7,090,200 | 2.14 |
| 17 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 500 | 12,966.96 | 6,483,483 | 13,975.00 | 6,987,500 | 2.10 |
| 18 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 500 | 9,600.00 | 4,800,000 | 12,970.00 | 6,485,000 | 1.95 |
| 19 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 3,900 | 1,514.84 | 5,907,884 | 1,660.00 | 6,474,000 | 1.95 |
| 20 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 2,200 | 2,177.21 | 4,789,869 | 2,831.00 | 6,228,200 | 1.87 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,400 | 2,331.50 | 5,595,600 | 2,590.50 | 6,217,200 | 1.87 |
| 22 | 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 600 | 7,673.83 | 4,604,300 | 9,860.00 | 5,916,000 | 1.78 |
| 23 | 日本 | 株式 | 椿本チエイン | 機械 | 6,000 | 918.29 | 5,509,740 | 983.00 | 5,898,000 | 1.78 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 12,000 | 503.40 | 6,040,800 | 481.20 | 5,774,400 | 1.74 |
| 25 | 日本 | 株式 | ガリバーインターナショナル | 卸売業 | 6,100 | 945.79 | 5,769,352 | 934.00 | 5,697,400 | 1.71 |
| 26 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,400 | 3,773.50 | 5,282,900 | 4,041.50 | 5,658,100 | 1.70 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 2,000 | 2,389.00 | 4,778,000 | 2,823.00 | 5,646,000 | 1.70 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 6,200 | 772.00 | 4,786,400 | 906.00 | 5,617,200 | 1.69 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 1,600 | 3,065.00 | 4,904,000 | 3,490.00 | 5,584,000 | 1.68 |
| 30 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 1,300 | 3,623.50 | 4,710,550 | 4,283.00 | 5,567,900 | 1.68 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 電気機器 | 13.36 |
| 機械 | 12.26 | |
| 輸送用機器 | 10.62 | |
| 化学 | 7.93 | |
| 小売業 | 7.75 | |
| 銀行業 | 7.26 | |
| 卸売業 | 6.56 | |
| 建設業 | 6.29 | |
| その他金融業 | 5.77 | |
| 医薬品 | 5.34 | |
| サービス業 | 4.24 | |
| 不動産業 | 2.99 | |
| 陸運業 | 2.90 | |
| 金属製品 | 1.69 | |
| 情報・通信業 | 1.66 | |
| 非鉄金属 | 1.06 | |
| 合 計 | 97.76 | |
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