有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
インベスコ 日本株式グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (平成25年9月17日現在) | 第24期 (平成26年3月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 118,129,418 | 107,859,533 | |||
| 流動資産合計 | 118,129,418 | 107,859,533 | |||
| 資産合計 | 118,129,418 | 107,859,533 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 50,335 | 54,827 | |||
| 未払委託者報酬 | 810,812 | 883,286 | |||
| その他未払費用 | 55,863 | 60,861 | |||
| 流動負債合計 | 917,010 | 998,974 | |||
| 負債合計 | 917,010 | 998,974 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 91,399,542 | 84,063,784 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,812,866 | 22,796,775 | |||
| (分配準備積立金) | 28,979,904 | 25,032,163 | |||
| 元本等合計 | 117,212,408 | 106,860,559 | |||
| 純資産合計 | 117,212,408 | 106,860,559 | |||
| 負債純資産合計 | 118,129,418 | 107,859,533 | |||
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