インベスコ日本株式グロース・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

【提出】: 2019/06/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

インベスコ日本株式グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第33期 (2018年9月18日現在)	第34期 (2019年3月15日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		109,466,045	94,912,962
		流動資産合計		109,466,045	94,912,962
	資産合計			109,466,045	94,912,962
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		55,149	46,825
		未払委託者報酬		888,441	754,429
		その他未払費用		61,157	51,919
		流動負債合計		1,004,747	853,173
	負債合計			1,004,747	853,173
純資産の部
	元本等
		元本		59,895,431	57,435,164
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,565,867	36,624,625
			(分配準備積立金)	34,055,248	30,726,410
		元本等合計		108,461,298	94,059,789
	純資産合計			108,461,298	94,059,789
負債純資産合計				109,466,045	94,912,962

開示資料

決算

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