有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
インベスコ 日本株式グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (平成26年9月16日現在) | 第26期 (平成27年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 104,522,719 | 111,339,331 | |||
| 流動資産合計 | 104,522,719 | 111,339,331 | |||
| 資産合計 | 104,522,719 | 111,339,331 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 52,847 | 50,148 | |||
| 未払委託者報酬 | 851,377 | 807,884 | |||
| その他未払費用 | 58,663 | 55,662 | |||
| 流動負債合計 | 962,887 | 913,694 | |||
| 負債合計 | 962,887 | 913,694 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 77,391,045 | 72,652,735 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,168,787 | 37,772,902 | |||
| (分配準備積立金) | 25,814,082 | 34,143,408 | |||
| 元本等合計 | 103,559,832 | 110,425,637 | |||
| 純資産合計 | 103,559,832 | 110,425,637 | |||
| 負債純資産合計 | 104,522,719 | 111,339,331 | |||
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