有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
インベスコ 日本株式グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (平成29年3月15日現在) | 第31期 (平成29年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 108,566,754 | 110,087,503 | |||
| 流動資産合計 | 108,566,754 | 110,087,503 | |||
| 資産合計 | 108,566,754 | 110,087,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 48,980 | 51,652 | |||
| 未払委託者報酬 | 789,107 | 832,059 | |||
| その他未払費用 | 54,305 | 57,261 | |||
| 流動負債合計 | 892,392 | 940,972 | |||
| 負債合計 | 892,392 | 940,972 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 67,351,540 | 63,635,004 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,322,822 | 45,511,527 | |||
| (分配準備積立金) | 29,136,505 | 33,451,018 | |||
| 元本等合計 | 107,674,362 | 109,146,531 | |||
| 純資産合計 | 107,674,362 | 109,146,531 | |||
| 負債純資産合計 | 108,566,754 | 110,087,503 | |||
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