有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
インベスコ 日本株式グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (平成27年9月15日現在) | 第28期 (平成28年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 114,577,450 | 109,616,238 | |||
| 流動資産合計 | 114,577,450 | 109,616,238 | |||
| 資産合計 | 114,577,450 | 109,616,238 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 57,103 | 54,494 | |||
| 未払委託者報酬 | 919,928 | 877,918 | |||
| その他未払費用 | 63,320 | 60,436 | |||
| 流動負債合計 | 1,040,351 | 992,848 | |||
| 負債合計 | 1,040,351 | 992,848 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 72,964,397 | 73,800,990 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,572,702 | 34,822,400 | |||
| (分配準備積立金) | 34,737,444 | 31,861,939 | |||
| 元本等合計 | 113,537,099 | 108,623,390 | |||
| 純資産合計 | 113,537,099 | 108,623,390 | |||
| 負債純資産合計 | 114,577,450 | 109,616,238 | |||
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