有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
インベスコ 日本株式グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2019年9月17日現在) | 第36期 (2020年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 94,827,312 | 66,923,988 | |||
| 未収入金 | - | 449,030 | |||
| 流動資産合計 | 94,827,312 | 67,373,018 | |||
| 資産合計 | 94,827,312 | 67,373,018 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 449,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,611 | 46,777 | |||
| 未払委託者報酬 | 734,751 | 753,519 | |||
| その他未払費用 | 50,549 | 51,851 | |||
| 流動負債合計 | 830,911 | 1,301,177 | |||
| 負債合計 | 830,911 | 1,301,177 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 56,675,780 | 56,624,841 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,320,621 | 9,447,000 | |||
| (分配準備積立金) | 29,080,523 | 27,629,810 | |||
| 元本等合計 | 93,996,401 | 66,071,841 | |||
| 純資産合計 | 93,996,401 | 66,071,841 | |||
| 負債純資産合計 | 94,827,312 | 67,373,018 | |||
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