有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
インベスコ 日本株式グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (平成28年9月15日現在) | 第30期 (平成29年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 96,188,681 | 108,566,754 | |||
| 流動資産合計 | 96,188,681 | 108,566,754 | |||
| 資産合計 | 96,188,681 | 108,566,754 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 49,084 | 48,980 | |||
| 未払委託者報酬 | 790,788 | 789,107 | |||
| その他未払費用 | 54,414 | 54,305 | |||
| 流動負債合計 | 894,286 | 892,392 | |||
| 負債合計 | 894,286 | 892,392 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 74,827,458 | 67,351,540 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,466,937 | 40,322,822 | |||
| (分配準備積立金) | 30,307,580 | 29,136,505 | |||
| 元本等合計 | 95,294,395 | 107,674,362 | |||
| 純資産合計 | 95,294,395 | 107,674,362 | |||
| 負債純資産合計 | 96,188,681 | 108,566,754 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
