有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
インベスコ 日本株式グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (2021年3月15日現在) | 第39期 (2021年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 120,245,081 | 146,862,881 | |||
| 未収入金 | 1,097,401 | - | |||
| 流動資産合計 | 121,342,482 | 146,862,881 | |||
| 資産合計 | 121,342,482 | 146,862,881 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,097,401 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 58,198 | 62,951 | |||
| 未払委託者報酬 | 937,510 | 1,014,114 | |||
| その他未払費用 | 64,540 | 69,817 | |||
| 流動負債合計 | 2,157,649 | 1,146,882 | |||
| 負債合計 | 2,157,649 | 1,146,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 54,867,805 | 61,853,993 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,317,028 | 83,862,006 | |||
| (分配準備積立金) | 42,642,082 | 51,232,391 | |||
| 元本等合計 | 119,184,833 | 145,715,999 | |||
| 純資産合計 | 119,184,833 | 145,715,999 | |||
| 負債純資産合計 | 121,342,482 | 146,862,881 | |||
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