有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
インベスコ 日本株式グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (2021年9月15日現在) | 第40期 (2022年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 146,862,881 | 104,810,424 | |||
| 流動資産合計 | 146,862,881 | 104,810,424 | |||
| 資産合計 | 146,862,881 | 104,810,424 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 62,951 | 62,482 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,014,114 | 1,006,591 | |||
| その他未払費用 | 69,817 | 69,302 | |||
| 流動負債合計 | 1,146,882 | 1,138,375 | |||
| 負債合計 | 1,146,882 | 1,138,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 61,853,993 | 60,682,357 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,862,006 | 42,989,692 | |||
| (分配準備積立金) | 51,232,391 | 47,096,929 | |||
| 元本等合計 | 145,715,999 | 103,672,049 | |||
| 純資産合計 | 145,715,999 | 103,672,049 | |||
| 負債純資産合計 | 146,862,881 | 104,810,424 | |||
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