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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/12 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

インベスコ日本株式グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第34期 (2019年3月15日現在)	第35期 (2019年9月17日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		94,912,962	94,827,312
		流動資産合計		94,912,962	94,827,312
	資産合計			94,912,962	94,827,312
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		46,825	45,611
		未払委託者報酬		754,429	734,751
		その他未払費用		51,919	50,549
		流動負債合計		853,173	830,911
	負債合計			853,173	830,911
純資産の部
	元本等
		元本		57,435,164	56,675,780
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,624,625	37,320,621
			(分配準備積立金)	30,726,410	29,080,523
		元本等合計		94,059,789	93,996,401
	純資産合計			94,059,789	93,996,401
負債純資産合計				94,912,962	94,827,312

開示資料

決算

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