インベスコ日本株式グロース・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

【提出】: 2015/12/10 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

インベスコ日本株式グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第26期 (平成27年3月16日現在)	第27期 (平成27年9月15日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		111,339,331	114,577,450
		流動資産合計		111,339,331	114,577,450
	資産合計			111,339,331	114,577,450
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		50,148	57,103
		未払委託者報酬		807,884	919,928
		その他未払費用		55,662	63,320
		流動負債合計		913,694	1,040,351
	負債合計			913,694	1,040,351
純資産の部
	元本等
		元本		72,652,735	72,964,397
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,772,902	40,572,702
			(分配準備積立金)	34,143,408	34,737,444
		元本等合計		110,425,637	113,537,099
	純資産合計			110,425,637	113,537,099
負債純資産合計				111,339,331	114,577,450

開示資料

決算

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