有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
インベスコ 日本株式グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2020年3月16日現在) | 第37期 (2020年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 66,923,988 | 103,922,626 | |||
| 未収入金 | 449,030 | - | |||
| 流動資産合計 | 67,373,018 | 103,922,626 | |||
| 資産合計 | 67,373,018 | 103,922,626 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 449,030 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 46,777 | 45,135 | |||
| 未払委託者報酬 | 753,519 | 727,105 | |||
| その他未払費用 | 51,851 | 50,029 | |||
| 流動負債合計 | 1,301,177 | 822,269 | |||
| 負債合計 | 1,301,177 | 822,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 56,624,841 | 54,855,153 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,447,000 | 48,245,204 | |||
| (分配準備積立金) | 27,629,810 | 30,956,552 | |||
| 元本等合計 | 66,071,841 | 103,100,357 | |||
| 純資産合計 | 66,071,841 | 103,100,357 | |||
| 負債純資産合計 | 67,373,018 | 103,922,626 | |||
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