有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
インベスコ 日本株式グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (平成26年3月17日現在) | 第25期 (平成26年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 107,859,533 | 104,522,719 | |||
| 流動資産合計 | 107,859,533 | 104,522,719 | |||
| 資産合計 | 107,859,533 | 104,522,719 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 54,827 | 52,847 | |||
| 未払委託者報酬 | 883,286 | 851,377 | |||
| その他未払費用 | 60,861 | 58,663 | |||
| 流動負債合計 | 998,974 | 962,887 | |||
| 負債合計 | 998,974 | 962,887 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 84,063,784 | 77,391,045 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,796,775 | 26,168,787 | |||
| (分配準備積立金) | 25,032,163 | 25,814,082 | |||
| 元本等合計 | 106,860,559 | 103,559,832 | |||
| 純資産合計 | 106,860,559 | 103,559,832 | |||
| 負債純資産合計 | 107,859,533 | 104,522,719 | |||
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