有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
インベスコ 日本株式グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (平成29年9月15日現在) | 第32期 (平成30年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 110,087,503 | 113,491,959 | |||
| 流動資産合計 | 110,087,503 | 113,491,959 | |||
| 資産合計 | 110,087,503 | 113,491,959 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 51,652 | 56,230 | |||
| 未払委託者報酬 | 832,059 | 905,850 | |||
| その他未払費用 | 57,261 | 62,360 | |||
| 流動負債合計 | 940,972 | 1,024,440 | |||
| 負債合計 | 940,972 | 1,024,440 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 63,635,004 | 62,474,504 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,511,527 | 49,993,015 | |||
| (分配準備積立金) | 33,451,018 | 36,430,187 | |||
| 元本等合計 | 109,146,531 | 112,467,519 | |||
| 純資産合計 | 109,146,531 | 112,467,519 | |||
| 負債純資産合計 | 110,087,503 | 113,491,959 | |||
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