有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前 期 平成25年7月22日現在 | 当 期 平成26年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,268,626 | 63,458,130 |
| コール・ローン | 89,045,690 | 26,731,628 |
| 投資信託受益証券 | 782,620,490 | 741,766,392 |
| 投資証券 | 370,419,675 | 375,242,845 |
| 未収入金 | 18,535 | - |
| 未収配当金 | 9,666,427 | 11,046,497 |
| 流動資産合計 | 1,280,039,443 | 1,218,245,492 |
| 資産合計 | 1,280,039,443 | 1,218,245,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,055,089 | 5,749,202 |
| 未払解約金 | 484,774 | 1,872,277 |
| 未払受託者報酬 | 93,038 | 86,380 |
| 未払委託者報酬 | 1,744,636 | 1,619,743 |
| その他未払費用 | 5,509 | 5,113 |
| 流動負債合計 | 55,383,046 | 9,332,715 |
| 負債合計 | 55,383,046 | 9,332,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 947,412,308 | ※1 958,200,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,244,089 | 250,712,321 |
| (分配準備積立金) | 214,852,903 | 177,688,652 |
| 元本等合計 | 1,224,656,397 | 1,208,912,777 |
| 純資産合計 | 1,224,656,397 | 1,208,912,777 |
| 負債純資産合計 | 1,280,039,443 | 1,218,245,492 |
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