有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年1月20日現在 | 当 期 平成29年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,329,387 | 4,041,540 |
| コール・ローン | 16,868,038 | 3,314,281 |
| 投資信託受益証券 | 207,469,519 | 208,344,388 |
| 投資証券 | 218,887,093 | 199,104,908 |
| 未収入金 | 276,089 | - |
| 未収配当金 | 4,035,111 | 3,583,210 |
| 流動資産合計 | 451,865,237 | 418,388,327 |
| 資産合計 | 451,865,237 | 418,388,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 425 |
| 未払収益分配金 | 2,034,964 | 1,967,355 |
| 未払解約金 | 9,934,951 | - |
| 未払受託者報酬 | 33,561 | 29,384 |
| 未払委託者報酬 | 629,424 | 551,112 |
| その他未払費用 | 1,661 | 1,453 |
| 流動負債合計 | 12,634,561 | 2,549,729 |
| 負債合計 | 12,634,561 | 2,549,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 339,160,795 | ※1 327,892,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,069,881 | 87,945,958 |
| (分配準備積立金) | 26,140,435 | 17,783,616 |
| 元本等合計 | 439,230,676 | 415,838,598 |
| 純資産合計 | 439,230,676 | 415,838,598 |
| 負債純資産合計 | 451,865,237 | 418,388,327 |
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