有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年7月22日現在 | 当 期 平成27年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,443,546 | 5,072,004 |
| コール・ローン | 6,309,945 | 19,974,836 |
| 投資信託受益証券 | 487,101,343 | 367,709,775 |
| 投資証券 | 352,331,627 | 304,481,448 |
| 派生商品評価勘定 | 1,440 | - |
| 未収入金 | 23,019,408 | 22,643,171 |
| 未収配当金 | 11,242,560 | 6,317,460 |
| 流動資産合計 | 905,449,869 | 726,198,694 |
| 資産合計 | 905,449,869 | 726,198,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 672 | - |
| 未払金 | 36,497,515 | 18,447,927 |
| 未払収益分配金 | 3,822,398 | 4,532,892 |
| 未払解約金 | 4,256,268 | 5,468,975 |
| 未払受託者報酬 | 64,567 | 47,614 |
| 未払委託者報酬 | 1,210,727 | 892,857 |
| その他未払費用 | 3,821 | 2,816 |
| 流動負債合計 | 45,855,968 | 29,393,081 |
| 負債合計 | 45,855,968 | 29,393,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 637,066,402 | ※1 453,289,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,527,499 | 243,516,376 |
| (分配準備積立金) | 101,717,040 | 108,886,174 |
| 元本等合計 | 859,593,901 | 696,805,613 |
| 純資産合計 | 859,593,901 | 696,805,613 |
| 負債純資産合計 | 905,449,869 | 726,198,694 |
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