有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年7月20日現在 | 当期 2021年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,226,814 | 5,451,690 |
| コール・ローン | 19,417,955 | 13,049,768 |
| 投資信託受益証券 | 173,606,709 | 199,882,143 |
| 投資証券 | 190,694,888 | 206,162,980 |
| 未収入金 | 3,884,693 | - |
| 未収配当金 | 2,519,614 | 2,078,947 |
| 流動資産合計 | 393,350,673 | 426,625,528 |
| 資産合計 | 393,350,673 | 426,625,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 408,923 | - |
| 未払収益分配金 | 2,034,260 | 2,072,561 |
| 未払解約金 | 13,642,514 | 1,433,740 |
| 未払受託者報酬 | 26,567 | 30,365 |
| 未払委託者報酬 | 498,292 | 569,573 |
| その他未払費用 | 1,066 | 1,198 |
| 流動負債合計 | 16,611,622 | 4,107,437 |
| 負債合計 | 16,611,622 | 4,107,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,043,383 | 345,426,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,695,668 | 77,091,122 |
| (分配準備積立金) | 30,895,757 | 22,277,925 |
| 元本等合計 | 376,739,051 | 422,518,091 |
| 純資産合計 | 376,739,051 | 422,518,091 |
| 負債純資産合計 | 393,350,673 | 426,625,528 |
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