有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年7月21日現在 | 当 期 平成28年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,379,643 | 21,260,060 |
| コール・ローン | 55,421,922 | 18,448,290 |
| 投資信託受益証券 | 344,203,896 | 241,507,150 |
| 投資証券 | 270,069,227 | 258,946,624 |
| 未収配当金 | 4,687,312 | 3,940,102 |
| 流動資産合計 | 688,762,000 | 544,102,226 |
| 資産合計 | 688,762,000 | 544,102,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,694,651 | 2,636,449 |
| 未払解約金 | 11,476,828 | 426,689 |
| 未払受託者報酬 | 46,807 | 40,660 |
| 未払委託者報酬 | 877,835 | 762,522 |
| その他未払費用 | 2,764 | 2,395 |
| 流動負債合計 | 17,098,885 | 3,868,715 |
| 負債合計 | 17,098,885 | 3,868,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 469,465,186 | ※1 439,408,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,197,929 | 100,825,208 |
| (分配準備積立金) | 77,361,999 | 53,080,924 |
| 元本等合計 | 671,663,115 | 540,233,511 |
| 純資産合計 | 671,663,115 | 540,233,511 |
| 負債純資産合計 | 688,762,000 | 544,102,226 |
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