有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年1月20日現在 | 当 期 平成27年7月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,072,004 | 14,379,643 |
| コール・ローン | 19,974,836 | 55,421,922 |
| 投資信託受益証券 | 367,709,775 | 344,203,896 |
| 投資証券 | 304,481,448 | 270,069,227 |
| 未収入金 | 22,643,171 | - |
| 未収配当金 | 6,317,460 | 4,687,312 |
| 流動資産合計 | 726,198,694 | 688,762,000 |
| 資産合計 | 726,198,694 | 688,762,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,447,927 | - |
| 未払収益分配金 | 4,532,892 | 4,694,651 |
| 未払解約金 | 5,468,975 | 11,476,828 |
| 未払受託者報酬 | 47,614 | 46,807 |
| 未払委託者報酬 | 892,857 | 877,835 |
| その他未払費用 | 2,816 | 2,764 |
| 流動負債合計 | 29,393,081 | 17,098,885 |
| 負債合計 | 29,393,081 | 17,098,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 453,289,237 | ※1 469,465,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,516,376 | 202,197,929 |
| (分配準備積立金) | 108,886,174 | 77,361,999 |
| 元本等合計 | 696,805,613 | 671,663,115 |
| 純資産合計 | 696,805,613 | 671,663,115 |
| 負債純資産合計 | 726,198,694 | 688,762,000 |
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